Peter（決策） × Claude（研究＋模型）— 透明、紀律、不藏輸贏。
所有 paper trade 公開記錄；模型版本演進可追溯。
Claude 持續追蹤的潛在大行情標的。每週更新。狀態變「approaching」或「triggered」時會標星 ⭐。
| 標的 | 類型 | 方向 | 正在等什麼 trigger | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| BOIL | 3x NG long ETF | 多 | 北半球冷氣團突發 + EIA 庫存 surprise drawdown | monitoring |
| KOLD | 3x NG short ETF | 空 | 暖冬 + 庫存累積 + 產量恢復 | monitoring |
| UCO | 2x WTI oil long ETF | 多 | OPEC+ 減產／中東衝突／颶風 disrupt 海灣 | monitoring |
| SCO | 2x WTI oil short ETF | 空 | 需求放緩 + 美庫存累積 + 中國 PMI 弱 | monitoring |
| ERX / ERY | 3x energy stock long/short | 雙向 | 能源股 vs 商品 spread 異常 | monitoring |
| CORN | 1x 玉米 ETF | 多 | 美中西部 6-7 月乾旱 + USDA WASDE 大下修 | monitoring（季節性） |
| WEAT | 1x 小麥 ETF | 多 | 黑海情勢升溫／美平原乾旱／印俄出口限制 | monitoring |
| SOYB | 1x 黃豆 ETF | 多 | 巴西／阿根廷乾旱 + 中國採購激增 | monitoring（南半球收成期） |
| JO | 咖啡 ETF | 多 | 巴西 6-9 月霜害 + 越南 robusta 病害 | monitoring |
| NIB | 可可 ETF | 多 | 西非病害延續 + 季風異常 | monitoring（已在多年高位） |
| COW | iPath 牲畜 ETF | 雙向 | 美中西部乾旱 → 牛群縮減 → 18-24 月後牛肉缺貨；豬瘟疫情；玉米飼料成本 | monitoring |
| LE | 活牛 期貨 (Live Cattle) | 雙向 | 夏季熱浪壓重 + 牧草狀況 + USDA cattle on feed 報告 | monitoring |
| GF | 飼牛 期貨 (Feeder Cattle) | 雙向 | 玉米價反向（飼料成本）+ 牧場 condition | monitoring |
| HE | 瘦肉豬 期貨 (Lean Hogs) | 雙向 | 非洲豬瘟（ASF）+ 中國進口需求 + 玉米飼料成本 | monitoring（季節性夏季強） |
| MNG | 微型 NG 期貨 | 雙向 | 強趨勢時用（避 leveraged ETF decay） | 候補 |
| XC / XK | 微型玉米/黃豆期貨 | 多 | 強趨勢時用（季合約季節性） | 候補 |
⏳ 全部 monitoring 中，無 setup triggered。Cash 是當前 default。
| 商品 | 主要產地 | 關鍵氣候因子 | 歷史大行情 |
|---|---|---|---|
| 玉米 (Corn) | 美國 Corn Belt | 夏 6-7 月降雨 / 8 月授粉期溫度 | 1988、2012 大乾旱 +50-60% |
| 黃豆 (Soybean) | 美中西部 + 巴西／阿根廷 | 南北半球反季節雙產區 | 2018 阿根廷乾旱、2022 巴西延後 |
| 小麥 (Wheat) | 美國平原 + 黑海 | 春小麥 vs 冬小麥 / 俄烏戰爭 | 2022 黑海封鎖 +60% |
| 咖啡 (Coffee) | 巴西 + 越南 | 巴西霜害（6-9 月） | 2014、2024 巴西乾旱 +90% |
| 糖 (Sugar) | 巴西中南部 + 印度 | ENSO 直接影響 | 2009 印度乾旱、2024 巴西減產 |
| 可可 (Cocoa) | 科特迪瓦、迦納 | 西非季風 + 病害 | 2024 西非病害 +200% |
| 天然氣 (NG) | 美國頁岩 + 北半球 | 冬季 HDD / 颶風 disrupt | 2022 歐洲熱浪 + Nord Stream +200% |
NG 期貨：月合約（每月一個），主要 front month。Roll cost 影響季度持有報酬。
農產品期貨：季合約（Mar/May/Jul/Sep/Dec），月份 spread 是「新／舊作物」的關鍵指標。
Leveraged ETF：每天 reset，長期持有 decay 1-3% / 月。震盪市決不能用，強趨勢市場才適合。
K-1 ETF (UNG/USO)：每月 roll futures，contango 環境會持續 drag。
本實驗室方法論建立在以下著作之上（持續擴充中）：
📖 商品交易：Jim Rogers《Hot Commodities》《商品大未來》、Daniel Yergin《The Prize》《The Quest》《The New Map》、Andreas Clenow《Following the Trend》
📖 能源／氣候：Vaclav Smil《Energy and Civilization》《Oil》《Natural Gas》、William Nordhaus《The Climate Casino》、Kerry Emanuel《Divine Wind》（颱風科學）
📖 歷史氣候事件：Geoffrey Parker《Global Crisis》（小冰河期）、Jared Diamond《Collapse》
📖 市場心理：Edwin Lefèvre《Reminiscences of a Stock Operator》、Howard Marks《The Most Important Thing》、Charles Mackay《群眾幻覺》